证券投资基金资产净值周报表顺水鱼财经

证券投资基金资产净值周报表截止时间：2014年8月1日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

500011 国泰金鑫封闭 1.0783 3.2644 3,234,960,161.47 3,000,000,000.00

184699 ' 基金同盛1.0395 3.2410 3,118,624,490.73 3,000,000,000.00

184701 ' 基金景福0.9497 2.9337 2,849,028,519.94 3,000,000,000.00

500015 ' 基金汉兴0.9764

2,929,193,168.48 3,000,000,000.00

500038 通乾基金 1.0840 3.4220 2,167,953,983.28 2,000,000,000.00

184728 ' 基金鸿阳0.8965 2.4680 1,793,026,733.02 2,000,000,000.00

500056 易方达科瑞封闭 1.0590

3,177,090,819.46 3,000,000,000.00

184722 长城久嘉封闭 0.8774

1,754,898,150.09 2,000,000,000.00

500058 银河银丰封闭 0.9280 3.2860 2,785,115,818.05 3,000,000,000.00

注：1、本表所列8月1日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票 的当日平均价计算。

3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。