大连国有资源投资集团有限公司16日发行5亿元中票顺水鱼财经

" 公告显示，大连国有资源投资集团有限公司定于7月16日发行2015年度第一期中期票据，主承销商、簿记管理人为" 中信证券(" 600030," 股吧)股份有限公司，联席主承销商为" 中国建设银行股份有限公司。

本期中期票据发行金额5亿元，期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，协商一致确定，并在本期中期票据存续期内前3年固定不变。在本期中期票据存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，第4年及第5年票面年利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加发行人提升的基点，在本期中期票据存续期后2年固定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期中票通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。时间安排上，发行首日2015年7月16日，分销期2015年7月16日至2015年7月17日，起息日、缴款日、债权债务登记日2015年7月17日，计息期限自2015年7月17日起至2020年7月16日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的计息期限为2015年7月17日至2018年7月16日，交易流通日2015年7月20日，付息日为本期中期票据存续期内每年的7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的付息日为2016年至2018年每年的7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。兑付日为2020年7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为2018年7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期中期票据的信用等级为AA，评级展望为稳定。