牛人分享：很多风口我选择走顺水鱼财经

文/ 雪球ID 朱胜国

乔帮主说，“当我放弃一些模棱两可的机会之后， 我发现我控制了回撤。 无论是投资还是投机， 都是这样的， 有些可有可无的机会， 放弃算了。要不然遇到你真正怦然心动的机会时， 你会发现你已经没有了子弹！”

好德说 “这就像打仗一样，不打无准备之仗。一天到晚打打杀杀的是莽夫，运筹帷幄决胜于千里之外的才是将军。要打就集中精力好好打一个大胜仗。 ”

【现在是牛市，热点频繁，学会放弃尤其困难，但却必须要学，必须要做，到后来，你会发现，因为放弃，反而获得了更多】我也有相同感受，得到需要放弃，听风的第一步是先学会弃风。结合大主线和价值，做中线以上投资，不轻易出手，一出手必定是重仓，做好分批建仓，留出后手，防止判断错误，8级以下的风我现在全部放弃（详细的风级量化评定系统我还在继续完善，压轴讲，等完成后，听风系列也就宣告结束了）。在这样做之后，我发现不仅控制了回撤，而且吃到了大肉。

赚钱的核心是仓位，操作体系的核心不是市场行业的排序，而是能上仓位的排序。抓了大风却因为不会弃风而没有重仓是很可惜的一件事。弃风术的真正目的，就是通过放弃一些可有可无的风，来集中仓位抓住真正的大风。

即使是@重力加速度 风生先生这样量级的资金，也只是重仓2只" 个股。（原文是：“在组合配置上，我仍然采取了一贯的集中持股策略，尤其是我认为市场泡沫过大时，往往会更集中。08年下半年我满仓只持有1只" 股票 ，如今尽管资金规模扩大不少，但去年年底我也只持有3只股票 ，一季度更是调整为2个品种。以前我曾写过一篇文章，对于长线投资者而言，每隔4年抓一只10倍股，12年的时间仅3只股票 就可以让你从10万变1亿，只是大多数人没有这个魄力和耐力。

尽管资金在不断增长，我始终还是会坚持投资小市值个股，方法上可能会借鉴香水大王周信钢的一些思路，低位买入小市值股票 潜伏，然后耐心守候，毕竟我跟他一样，没有利用任何杠杆，即便遭遇股价大幅下跌，也可以熬到转机来临，而不至于像" 私募那样有清盘风险。当然在投资标的选择上，跟他还是会有些差别的，同样是小市值，我更注意公司的质地和风险。”）

【弃风能管住频繁交易，最大化手持股利润】@唐史主任司马迁 主任的一季度总结里，也表达了相同的意思。“看了一下自己的交易记录，一季度居然介入了31只股票 之多。这种频繁换股是万万要不得的，一定要剁手。究其原因，主要是由于寻山不得，资金散乱。其次是这三个月尤其是后半段，热点太多，风部出动频繁”

感" 谢文中我 到球友们的无私分享，我从你们的身上学到了很多的东西。谢谢你们。

一、怎么弃风

1) 谨守能力圈弃风（这类方法适合绝大多数人）

雪球上有很多专业领域的专家，例如@大杨 在能源领域；@西点老A 在军工领域； @乐视首席 在新能源领域；@木鱼投资图腾 在家电和汽车领域。他们的成功，在于他们守住了他们的能力圈，放弃了许多能力圈以外的机会。

@唐史主任司马迁：“由于追求盈利达标的驱动，导致换股频繁。并因此放弃了很多自己能力圈以内的机会去捕捉能力圈以外的机会。心态不稳则持股不定。

基于本季度的不足，决定主动调低下季度盈利目标。同时按照“忠诚于自己熟悉的魔鬼”原则，以地图、新能源、3D、光伏为战场，同时加个5G作为功课方向。以求力出一孔、知行合一。”

2) 风级量化评估弃风

说白了，就是追概念、炒热点。但不是什么热点都炒，什么概念都追。要分辨概念的风因、风级、持续性、风下标的基本面。雪球上的超短选手们 瑞鹤仙 易碎品 乔帮主 其实都是属于这一派。

相比于能力圈型的投资者，概念型投资者基本面的研究相对少一点，有的甚至可以没有基本面，但是对于市场的大势、资金的流向、交易的情绪的判断是他们最核心的能力。因为没有基本面，所以他们也没有能力圈不能力圈的说法。

【投机就像风筝可以飞很高，但那根价值的线不能断】总结来看，两种弃风术都有明显的优缺点。能力圈型选手在发现自己的能力圈抓不住大风的时候，就要通过学习扩大自己的能力圈或者在自己的能力圈内寻找更好的标的；而概念型选手在发现风选对了风下选标错了，就要加强对个股基本面的研究。

二、我的弃风实战

在定下八级风以下放弃的策略以后，下面是3月份我的弃风实战，供参考。

3.31日【存款" 保险之风】 存款保险制度的推出有利于推进金融改革的深入发展，加快以民营银行、金融资本开放为主的步伐，建议关注中小银行和民营银行概念股：" 宁波银行(" 002142," 股吧)、" 南京银行(" 601009," 股吧)、" 友阿股份(" 002277," 股吧)、" 苏宁云商(" 002024," 股吧)、" 格力电器(" 000651," 股吧)等。因为这个消息已经炒作很久了，今天是利好兑现，短期没有潜伏就不适合再去追了。而且，存款保险，会因为50万额度而去转存民营银行的逻辑也有点不靠谱，基本面中性略偏上，风级5.5

3.30日【地产之风】地产之风，是国家救房市大背景下带来的政策性利好。@Dean_" 丁丁船长这一周来，一直在提醒这个行业的机会。但是这次的政策，降首付鼓励买楼，免征营业税调整到2年估计二手房出卖，考虑到楼市处在人口供需结构的长期下行通道，其实这个政策对于上市地产商的刺激非常有限，反而有可能二手房放量影响新房销售。对于手里有多套房的人来说，这是一个卖房" 炒股的绝佳时机。总结来说，地产之风，对上市房地产公司风级6.5，鉴于目前底部已经普遍起来20多个点，我不参与。对于股市长期资金流入，风级8.5，牛市会继续，因为卖房炒股的潮水才刚起。

3.29日【再生资源回收之风，慢慢在加大了】2015年以来，已陆续有有《再生资源回收体系建设中长期规划》、《重要资源循环利用工程（技术推广及装备产业化）实施方案》、《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》等政策落地。我们预计，2015年包括再生行业税制改革、报废汽车政策放开等一系列政策红利还将接连释放。

3.28日【前期获利盘利好出货风VS游资带大妈炒题材之风】随着规划的出台，一路一带终于落幕了。一路一带在去年11月首次提出的时候，是10级大风，获得了基建、交运等众多蓝筹板块的响应，可谓是一呼而百应。但是规划出台这尾巴上的风，估计就只有6级了。而且市场有了太多的分歧。借用@唐史主任司马迁 的解释，就是前期获利盘利好出货风VS游资带大妈炒题材之风。我也选择坐山观虎斗。

3.28日【周末听风小记，高估的小票风险已经真实的来了】直接" 退市的大杀器在三月月底的时候祭出来了，如果说之前的创小是疯涨赶进度，那么三月之后是四月期货做空，8股肯定不好，2股会不会起来不好说。但是如果起来，银行，保险，" 券商是可以做相关配置的。

3.27日【触控龙头之风】 仅从一" 季报看，金龙确实比" 欣旺达(" 300207," 股吧)更确定一些。触控反馈的龙头股，确实应该看高一线。//@凡思特:回复@大毛毛头:$" 金龙机电(" 300032," 股吧)(SZ300032)$ 最大的利好是连续两个季度收入和利润都达到高点，说明拐点正式成立，类比2013年初的" 欧菲光(" 002456," 股吧)，福瑞特装，14年初的" 大富科技(" 300134," 股吧)。我觉得看这个" 业绩消息，不能只是看一家公司的业绩反转，它标志的是一个新的细分行业---触控反馈的正式爆发！作为中国触控反馈第一股的金龙机电，其龙头地位已经无可撼动。不要小看这么一个东西，这年头买个龙头，整个瓷砖都有品牌，别说这个精度要求在微米尺度可以编码多种振动反馈方式的线性马达了。手机为何可以智能化，其实个人终端智能化的一个重要因素是智能零部件的袖珍化。继续看好全年表现，目标价起价60。$触控反馈(ZH245453)$

3.25日【银行风因判断】【银行之风】银行是价值洼地，大家都知道，银行之风会以什么样的方式来临，诱因会是什么？我不知道，但是大致肯定是与重建银行的预期有关，拭目以待。之前兴业领涨我听出的是混业券商之风，也许后续依然与此相关，耐心等待，也许一直不会起，也许明天就会起。//@时光如镜:回复@北极:市场总是风水轮流转的，现在银行股几乎是唯一的价值洼地，我们能做的就是：等风来

3.20日【券商补涨之风】周五的盘面上，中信、海通的放量大阳激发了板块整体的做多热情。收盘后出了"上证50和中证500" 股指期货4月16日挂牌 # 34;的消息。不少人会认为今天的上涨与这个消息提前走漏有关。但是严格意义上，股指期货只是一个中性的工具，要说基本面的影响，前几天的“代客理财”更加深远一点。大牛市来了，券商总要涨，迟迟不涨，也要补涨，所以，我把券商的风定名为补涨之风，是“板块轮动”的必然产物。风因是补涨；风类是庶民之风，风级是6.5（有潜力到8.5，主流券商上方还有巨量的套牢盘，如能以风卷残云之势创出新高）。而这个风卷残云的势头，我从今天" 证监会的新闻发布会上已经听出苗头，新用户数据17万创新高，去年12月周开户是12万）也正是因为这个潜力，所以我必须重视，周一积极寻找机会，介入底部涨的比较的少的券商。

3.20日【亚投行之风】欧美诸强纷纷捧场，@投星资产 @瑞鹤仙_5876 昨天的发帖也都提到，这次亚投行规格的超预期，有望奠定中国超级大国的基础，下周的" 博鳌论坛，是“万国归中”的成王一役，一路一带肯定会继续发酵，相关个股拿好。

3.19日【" 创投之风】午后的盘面和雪球关注的反应看，鲁信受山东国改之风，上午尾盘一路大涨，创投之风和国改之风合二为一，平台突破大阳，带动创投系整体异动。创投之风我一直在默默观察，今天可能是一个开始，创投和国改结合的想像力和空间非常大。风标首选鲁信，次选电广，因为电广的达晨系和广电国改。风级起码7以上，能否到八我还要进一步观察板块后续成交量。先做下笔记。

3.18日【习大座驾之风】消息是去年12月的消息可，近期涨停之后才重新热起来，重点的逻辑在国产替代转化为业绩，不过有待确认，技术面走的蛮好的，涨停之后次日微涨洗盘，风类庶民之风，风级5，转给需要的人。

3.17日【光伏之风】回复@炒的是心: 修正我对于光伏的判断，风级调整为8.5，风标里面我得好好选//@炒的是心:回复@炒的是心:国家" 能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知,国能新能【2015】73号

这个文件属于及其重大信息，请高度重视，明天及其以后一段时间内是光伏的爆炒期，还请大家看看我本帖子里面的股票 ，都是1月精选出来的。全部是有故事的光伏股票 。

【光伏之风】接下来四年年均17gw，14年底累计才28gw，行业迎来大干快上的时代，风级起码7以上，唯一担忧的是，这个风其实吹了有段时间了，之前光伏板块集体暴动过一轮，板块个股也从低点上来一个主升浪了，不好介入了，观察为主。

3.26日【南北船之风】$" 中国重工(" 601989," 股吧)(SH601989)$ 南北车，南北铁，之后是南北船，中铁留底仓，进入。南北车翻了三倍多，中铁涨幅50，我感觉可一可二不可再，市场不会允许这么简单的模式快速复制，我有点担心，重工我的预期10-30之间就行了。

3.17日【南北铁之风】$" 中国中铁(SH601390)$ 国改对对碰，112合并60，错过了南北车，别错过中铁和中铁建，因为中铁绝对股价低，我选中铁，风级9。

3.15日【新能源之风】天齐这只票，我跟踪比较久的时间了。新能源是我认为持续3-5年级别的大风，风级9，投资者是需要重视这个风标的。锂资源的价值重估总会发生，上游布局最好的就是天齐；中游选的是均胜，下游是奥特讯（603的" 研究报告看完后，我把" 许继电气(" 000400," 股吧)纳入充电桩的核心股）。周五的大跌是因为" 国华人寿的减持引起，" 国华周五减持了0.53%的持股后现在还有4.81%。国华看样子是要退出干净的，无论这剩下的股份是走集合竞价还是大宗，股价短期会继续承压，但是这给投资者提供了一个很好的介入机会。我既然等了这么久，也不介意多等一会。也很好奇，未来的一季报出来后，国华是否还在？总之，3月的天齐短期还会继续调整，但是机会往往也在其中。