实现概率:90%
具体理由:上周A股市场中小创活跃,带动人气回升、" 行情反弹,市场初现资金入场迹象,但白马股后半周重新成为领涨板块。上证50再次强势表现,作为权重股的代表,漂亮50的反弹带领指数的进一步上攻,蓝筹股进入人们的视线,一二线蓝筹中价值股成了投资的重点。
" 申万宏源(" 000166," 股吧)证券高级策略分析师谢伟玉表示,政策面改善确认,市场反弹窗口开启," 创业板贡献超额收益,底部区域的判断逐步验证。当下,无论是推动市场化并购重组的呼声,还是IPO每周家数的调整,乃至对清仓式减持的限制,都阶段性构成了成长" 股票 反弹的基础,但是着眼长远,监管引导方向不变,显然引导价值投资仍然是更为高层次的基本面趋势,优质龙头的价值投资仍然走在三年牛途。
从选择景气行业方法角度,谢伟玉建议要更加重视比较视角和变化视角。" 业绩增速在GDP高增长时代是最大的公司基本面趋势,但是在存量经济时代,行业集中度提升、ROE、高分红等将成为" 个股基本面的趋势投资重要指标。
应对策略:A股市场估值已经回落至历史均值偏低水平,在前期连续下跌过后更多企业正在显现价值,投资者可以考虑逐步增加配置力度,关注“跌出来”的机会。
猜想二:行情升温?
实现概率:70%
具体理由:统计" 数据显示,截至目前,沪深两市已有1148家企业发布了2017年中报" 业绩预告,占全部上市公司的35.33%;其中,业绩预喜的有857家,占比74.65%。分析人士表示,减持新规等政策利好的兑现或助市场企稳反弹,不少前期被错杀的低估值高成长股或迎来资金的青睐。随着2017年中报披露的临近,挖掘中报投资亮点或成为重要的投资风向。
具体来看,在857家业绩预喜的公司中,预增的占全部已发布预告公司的26%,有303家;略增的有321家,占比28%,扭亏、续盈共计233家,占比20%;与此同时,续亏、首亏、预减、略减的有237家,占比为21%,不确定的公司占5%。由此可见,已公布中报业绩预告的公司业绩整体向好。
从业绩增幅来看,有214家公司预计净利润最大增幅将超过100%。通过对这些公司所属行业分析发现,化工行业公司最多达42家,其次是机械设备行业和电子行业,分别有25家和16家。
此外,更有39只个股不仅中报预期最高增速将超过100%,同时市盈率不足30倍(剔除负值),或是理想的高成长投资标的。其中," 中泰化学(" 002092," 股吧)(002092)以不足10倍市盈率位居估值首位,公司中期净利润将超过10.3亿元,同比增长最高达351.81%,得益于粘胶短纤行业的周期向好和氯碱行业的景气度回升,公司营收净利润同步增长。
应对策略:6月份是中报的业绩预期阶段,只有业绩估值比才是王道,投资者可适当布局中报预喜股。
猜想三:白酒股叠创新高?
实现概率:80%
具体理由:白马股上周四卷土重来。" 贵州茅台(" 600519," 股吧)、" 美的集团、" 云南白药(" 000538," 股吧)、" 格力电器(" 000651," 股吧)、" 五粮液(" 000858," 股吧)、" 恒瑞医药(" 600276," 股吧)等10余只白马股再创历史新高。
机构普遍认为,在基本面预期和市场风格转变背景下,白酒板块向上趋势已经明确。据统计,6月份以来,包括" 长江证券(" 000783," 股吧)、申万宏源证券、" 国金证券(" 600109," 股吧)、" 中信证券(" 600030," 股吧)、中泰证券、" 中银国际证券等在内的6家" 券商陆续发布" 研报唱多白酒股。
分析认为," 茅台(" 600519," 股吧)、国窖等三大高端龙头均存在严重的产能不足问题,预计2017年下半年供需矛盾将进一步凸显,价格提升是必然趋势,企业难以掌控,同时整个次高端也将充分受益,产品价格带进一步打开。次高端龙头如" 洋河股份(" 002304," 股吧)、水井坊、" 山西汾酒(" 600809," 股吧)、剑南春等将持续受益高端产能不足带来的需求转移,从而在500~1000元的细分市场形成真正的需求,刺激次高端营收高成长。
除了对白酒板块后市表现一致看好外,机构对贵州茅台上涨趋势仍寄予厚望,统计显示,最近一个月内," 天风证券、" 中金公司、" 国泰君安证券、" 太平洋证券、" 招商证券(" 600999," 股吧)、中泰证券、中信证券、" 华泰证券(" 601688," 股吧)等机构在给予贵州茅台看好评级的同时还给出了预测目标价,其中," 中金公司上调目标价至613元,而天风证券预测目标价最高,达到615元。
应对策略:高端酒具备明确的稳健量价增长逻辑,投资者可重点关注白酒板块中的龙头股及次高端龙头。
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