证券投资基金资产净值周报表顺水鱼财经

3 500008 华夏兴华封闭 2，263，025，264.86 1.1315 20亿元 1998.4.28 华夏基金管理有限公司 建设银行

4 500003 华安安信封闭 2，478，666，914.50 1.2393 20亿元 1998.6.22 华安基金管理有限公司 工商银行

5 500006 ' 基金裕阳2，092，018，221.33 1.0460 20亿元 1998.7.25 博时基金管理有限公司 农业银行

6 184689 ' 基金普惠2，588，781，547.05 1.2944 20亿元 1999.1.6 鹏华基金管理有限公司 交通银行

7 184690 ' 基金同益2，313，237，191.26 1.1566 20亿元 1999.4.8 长盛基金管理有限公司 工商银行

8 500002 嘉实泰和封闭 2，368，734，056.79 1.1844 20亿元 1999.4.8 嘉实基金管理有限公司 建设银行

9 184691 ' 基金景宏2，695，909，081.24 1.3480 20亿元 1999.5.4 大成基金管理有限公司 中国银行

10 500005 ' 基金汉盛3，107，381，416.95 1.5537 20亿元 1999.5.10 富国基金管理有限公司 农业银行

11 500009 华安安顺封闭 3，897，855，161.88 1.2993 30亿元 1999.6.15 华安基金管理有限公司 交通银行

12 184692 ' 基金裕隆3，490，554，579.62 1.1635 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司 农业银行

13 500018 华夏兴和封闭 3，452，304，154.72 1.1508 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司 建设银行

14 184693 ' 基金普丰3，425，669，618.86 1.1419 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司 工商银行

15 184698 ' 基金天元3，285，809，191.34 1.0953 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行

16 500011 国泰金鑫封闭 3，492，849，993.18 1.1643 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

17 184699 ' 基金同盛3，827，845，566.93 1.2759 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

18 184701 ' 基金景福4，304，856，922.92 1.4350 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

19 500015 ' 基金汉兴3，500，321，501.84 1.1668 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

20 184705 ' 基金裕泽550，719，368.74 1.1014 5亿元 2000.3.27 博时基金管理有限公司 工商银行

21 500038 融通通乾封闭 2，694，586，512.83 1.3473 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

22 184728 ' 基金鸿阳1，629，305，716.93 0.8147 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

23 500056 易方达科瑞封闭 3，431，917，120.88 1.1440 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

24 184721 嘉实丰和价值封闭 3，424，675，582.44 1.1416 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

25 184722 长城久嘉封闭 2，054，984，929.21 1.0275 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

26 500058 银河银丰封闭 3，340，965，457.06 1.114 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

注：1、本表所列1月28日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票 的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和' 基金分红派息公告为准。